Defiance etf宣布月度分配
迈阿密，2024年9月30日(环球新闻专线)——
广告09-30-2024分布
记录日期:2024年10月1日2024年10月3日付款。
- 纳斯达克100强期权和0DTE收益ETF。分布率65.47%。* 1.9935美元/份额。
- WDTE(前身为JEPY) -标准普尔500指数增强期权和0DTE收益ETF。分配率49.19%。1.8085美元/份额。
- IWMY - R2000增强型期权和0DTE收益ETF。72.57%分配率。2.2389美元/份额。
- 标普500收益目标ETF。20.02%的分配率。0.3338美元/份额。
- USOY -石油增强期权收益ETF。分配率48.25%。0.6106美元/份额。
- QQQT -纳斯达克100收益目标ETF。20.02%的分配率。0.3220美元/份额。
新的收入策略:每周分配
广告我们很高兴地宣布，QQQY、WDTE(以前的JEPY)和IWMY现在的目标是每周发行一次。这些资金的第一次每周申报将于2024年10月9日进行。完整的发行时间表可在www.defianceetfs.com网站的每个基金页面找到。
以上引用的性能数据代表过去的性能。过去的表现不能保证未来的结果。投资回报和投资本金会波动，因此投资者的股份在出售或赎回时，价值可能高于或低于其原始成本，而目前的业绩可能低于或高于上述业绩。可以通过拨打833.333.9383获取到最近一个月末的当前性能。
成立日期:2023年9月13日。点击这里查看QQQY标准化表现。WDTE成立日期:2023年9月18日。点击这里查看WDTE标准化性能。成立日期:2023年10月30日。点击这里查看IWMY标准化性能。成立日期:2024年7月3日。点击这里查看SPYT标准化性能。usoe成立日期:2024年9月5日。点击这里查看USOY标准化性能。QQQT成立日期:2024年6月20日。点击这里查看QQQT标准化性能。
根据2024年5月9日公告，ETF的分配包括以下估计资本回报率:Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF，股票代码QQQY 59.83%;Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF，股票代码WDTE 48.27%;Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF，股票代码IWMY 77.80%;Defiance标普500收益目标ETF，股票代码SPYT 87.66%;Defiance Oil增强型期权收益ETF，股票USOY 91.06%;Defiance纳斯达克100收益目标ETF，股票代码qqqt100.00%
广告从2024年9月26日起，0DTE收益ETF套件将改为每周分配并更改名称。9月26日生效的还有JEPY股票代码更改为WDTE。点击这里阅读更多内容。
QQQT的毛费率为1.05%，QQQY、WDTE、IWMY、USOY为0.99%，SPYT为0.94%。
点击这里查看QQQY招股说明书。
请按此浏览WDTE的招股章程。
广告请按此浏览IWMY招股说明书。
按此浏览SPYT招股说明书。
请按此浏览USOY招股说明书。
点击这里查看QQQT招股说明书。
广告*分配率是指如果最近宣布的分配(包括期权收入)在未来保持不变，投资者将获得的估计支付。分配率的计算方法是将ETF的每股分配乘以12，然后除以ETF最近的资产净值。分配率代表ETF的单一分配，并不代表其总回报。发行版不能保证。
**分配率和30天证券交易收益率并不代表etf的未来分配(如果有的话)。特别是，任何ETF的未来分配可能与其分配率或30天证券交易收益率存在显著差异。你不能保证在etf下获得分配。etf的分配(如果有的话)是可变的，每个月可能会有很大的变化，也可能为零。因此，分配率和30天证券交易收益率将随着时间的推移而变化，这种变化可能是显著的。分配可能包括普通股息、资本收益和投资者资本回报的组合，随着时间的推移，这可能会降低基金的资产净值和交易价格。因此，投资者的投资可能遭受重大损失。这些由异常有利的市场条件造成的分配率可能无法持续。这种情况可能不会继续存在，不应期望这种表现在未来可能会重复。其他基金风险可参阅下文。
投资者应该投资前仔细考虑投资目标、风险、收费及费用。如欲索取载有上述及其他资料的招股说明书或概要招股说明书a有关基金事宜，请致电833.333.9383。投资前请仔细阅读招股说明书或概要。
即时通讯重要风险信息
广告投资涉及风险。本金损失是可能的。作为ETF，基金的交易价格可能高于或低于资产净值。任何ETF的股份均按市场价格(而非资产净值)买卖，并不得单独从本基金赎回。经纪佣金会降低回报。
QQQY和QQQT指数概述:纳斯达克100指数是一个基准指数，包括在纳斯达克股票市场上市的100家最大的非金融公司，以市值为基础。这使得它成为一个大盘股指数，这意味着它的成分股具有很高的市值，通常在数十亿美元。该指数包括来自不同行业的公司，但科技行业的权重很大。这反映了纳斯达克作为科技公司上市场所的历史实力。其他代表行业包括非必需消费品、医疗保健、通信服务和工业等。
WDTE & SPYT指数概述:标准普尔500指数是一个广泛认可的基准指数，跟踪在纽约证券交易所或纳斯达克上市的500家最大的美国公司的表现。按市值计算，这些公司约占美国股市总市值的80%，使其成为一个大盘股指数。
IWMY指数概述:罗素2000指数是一个被广泛认可的基准指数，它跟踪了美国大约2000家小型公司的表现。这些是罗素3000指数中规模最小的公司，占该指数总市值的10%左右。
间接投资风险。该指数不隶属于信托、基金、顾问、副顾问或其各自的关联公司，也不以任何方式参与本次发行。本基金的投资者无权获得与构成指数的公司有关的股息或其他分配或任何其他权利，但将受到指数业绩下降的影响。纳斯达克100指数是一个基准指数，包括在纳斯达克股票市场上市的100家最大的非金融公司，以市值为基础。这使得它成为一个大盘股指数，这意味着它的成分股具有很高的市值，通常在数十亿美元。
间接投资风险。该指数不隶属于信托、基金、顾问、副顾问或其各自的关联公司，也不以任何方式参与本次发行。本基金的投资者无权获得与构成指数的公司有关的股息或其他分配或任何其他权利，但将受到指数业绩下降的影响。
IWMY间接投资风险:该指数不隶属于信托、基金、顾问、副顾问或其各自的附属公司，也不以任何方式参与本次发行。本基金的投资者无权获得与构成指数的公司有关的股息或其他分配或任何其他权利，但将受到指数业绩下降的影响。
投资于本基金并非投资于指数，亦非投资于传统的被动管理指数基金。
指数交易风险。指数的交易价格可能高度波动，并可能因应各种因素而继续大幅波动。股票市场总体上经历了剧烈的价格和成交量波动，而这些波动往往与公司的经营业绩无关或不成比例。
标准普尔500指数风险:该指数包括大量美国大型公司，主要受整体经济和市场状况的影响。经济衰退、通货膨胀和利率变化都会对该指数的表现产生重大影响。此外，尽管成份股代表多元化，但科技或金融等主要行业的低迷可能会显著影响该指数。地缘政治风险和意外的全球事件(如流行病)可能带来波动和不确定性。
纳斯达克100指数风险:该指数的主要风险源于其高度集中于科技行业和大量暴露于高增长，高估值公司。科技行业的低迷，无论是由于监管变化、技术变化还是竞争压力，都会对该指数产生很大影响。由于许多公司拥有大量的国际业务，它也容易受到地缘政治风险的影响。由于这些科技公司中的许多经常以高估值交易，投资者情绪的转变可能导致股价大幅下跌。
罗素2000指数风险:该指数包含大量美国大公司，主要受整体经济和市场状况的影响。经济衰退、通货膨胀和利率变化都会对该指数的表现产生重大影响。此外，尽管成份股代表多元化，但科技或金融等主要行业的低迷可能会显著影响该指数。地缘政治风险和意外的全球事件(如流行病)可能带来波动和不确定性。
衍生品的风险。衍生工具是从相关参考资产(如股票、债券或基金(包括etf)、利率或指数)中获得价值的金融工具。本基金对衍生工具的投资可能构成风险，甚至高于直接投资于证券或其他普通投资的风险，包括与市场相关的风险、与标的投资的不完全相关性、更高的价格波动性、缺乏可用性、交易对手风险、流动性、估值和法律限制。
价格参与风险。本基金采用的投资策略包括卖出现价看跌期权合约，这限制了本基金在看涨期(通常为一天，但也可能长达一周)内参与指数价值上涨的程度。这意味着，如果指数在认购期内的价值高于卖出看跌期权的执行价格，基金可能不会经历相同程度的增长，并可能在认购期内的表现明显低于指数。此外，由于本基金参与指数在每个认购期内的价值增长的程度有限，但对指数在每个认购期内的价值下降有充分的敞口，因此本基金的资产净值可能在任何给定时间段内下降。
分配风险。作为养恤基金投资目标的一部分，养恤基金力求提供当前的每月收入。不能保证基金将在任何一个月进行分配。如果养恤基金确实进行分配，每次分配的数额可能差别很大。
新基金风险。本基金是最近成立的管理投资公司，没有经营历史。因此，潜在的投资者没有一个跟踪记录或历史，以他们的投资决策为基础。
高投资组合周转风险。本基金可积极及频繁地交易本基金所持的全部或大部分股份。投资组合的高周转率会增加交易成本，从而可能增加本基金的开支。
流动性风险。本基金持有的部分证券，包括期权合约，可能难以出售或缺乏流动性，特别是在市场动荡时期。这对基金来说风险更大，因为它将持有单一证券的期权合约，而不是更广泛的期权合约。
固定收益证券风险:固定收益证券的价格随经济发展，特别是利率变化，以及发行人信用评级的变化或市场对发行人信誉的看法而变化。一般来说，固定收益证券在利率上升时价值下降，在利率下降时价值上升，长期和低评级证券比短期和高评级证券更不稳定。
交易对手风险。本基金因投资于期权合约而须承受交易对手风险。某些衍生品(包括期权)的交易需要进行集中清算(“清算衍生品”)。
期权合约。期权合约的使用涉及不同于普通证券组合交易的投资策略和风险。期权的价格是不稳定的，除其他外，受标的工具价值的实际和预期变化的影响，包括受财政和货币政策以及国家和国际政治影响的预期波动率，参考资产的实际或隐含波动率的变化，期权合约到期前的剩余时间以及经济事件的影响。
Defiance ETFs LLC为ETF发起人。本基金的投资顾问为Tidal Investments, LLC(“Tidal”或“顾问”)。基金管理人为Tidal ETF Services LLC。投资副顾问为ZEGA Financial, LLC(“ZEGA”或“副顾问”)。
Defiance etf由Foreside Fund Services, LLC分销。
大卫Hanono
无视etf
+ 1 833-333-9383
此公告附带的照片可在https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e034b5c1-e346-4c0c-ab39-ee49a8ded830上获得
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